亿万富翁激进投资者Dan Loeb旗下的Third Point基金已悄然构建了一个由四只股票组成的投资组合，旨在把握比特币矿商向人工智能（AI）基础设施转型的趋势。这一动向凸显出整个行业的深层变革：传统上以算力和加密货币价格估值的矿商，正越来越多地将其高耗能数据中心改造为向AI公司提供算力服务——这一商业模式有望带来比单纯挖矿更稳定、利润率更高的收入。
四大矿商，一个AI主题
根据Third Point最新提交的13F文件（美国证券交易委员会要求机构投资者在每季度结束后45天内提交的持仓报告），该基金将Hut 8 Corp.（NASDAQ:HUT）的持股增加了51%，持仓价值达到1.518亿美元。Hut 8公布的二季度营收为7490万美元，同比增长81%，但较8.09亿美元的共识预期低约7.4%。该公司正在同步拓展其AI基础设施管道，包括River Bend数据中心项目，力求在比特币挖矿之外实现多元化。
除了Hut 8这一最明显的主题押注外，Loeb还围绕同一趋势建立了三个较小的仓位：Riot Platforms Inc.（NASDAQ:RIOT）、Core Scientific Inc.（NASDAQ:CORZ）和Applied Digital Corp.（NASDAQ:APLD）。
小仓位，大增长数据
每只标的的基本面数据都值得关注。Riot Platforms于8月10日公布二季度营收为1.742亿美元，超出分析师预期14.6%；此前4月公布的一季度营收也超出预期27.2%。Core Scientific在7月公布的二季度营收为1.642亿美元，同比增长109%，得益于与Advanced Micro Devices（NASDAQ:AMD）的基础设施合作，该合作可能带来高达140亿美元的长期合同收入，营收超出预期21.5%。Applied Digital的财年第四季度营收同比增长407%，达到2.587亿美元，受AI数据中心需求加速推动，这家总部位于得克萨斯州的数字基础设施和AI云服务商大幅超出分析师预期181.5%。
单看每个新仓位，规模都不大：Third Point对Riot投资了700万美元，对Core Scientific投资了140万美元，对Applied Digital投资不足100万美元。但合在一起，这些投资体现出一种深思熟虑的多元化押注——押注从比特币挖矿向AI数据中心转型的宏观趋势。该策略并非押注单一股票，而是让Third Point同时涉足多家致力于同一转型的公司。
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